本基金會(huì)（2015）年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò)，根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定，現(xiàn)予摘要公布。 一、基本信息 | 基金會(huì)名稱 | 陳香梅公益基金會(huì) | 基證字第1074號(hào) | 登記證號(hào) | | 業(yè)務(wù)范圍 | 對(duì)貧困、殘障人士及其他社會(huì)弱勢(shì)群體進(jìn)行扶持救助；救助貧困孤殘兒童和老人；支教助學(xué)活動(dòng)。 | | 成立時(shí)間 | 2010-06-22 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | | 法定代表人 | 師艷麗 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) | | 住 所 | 北京市東城區(qū)崇文門西大街9號(hào)院7號(hào)樓4層A2 | 郵政編碼 | 100005 | | 聯(lián)系電話 | 65261610 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.annacf.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1．接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣（元） | 項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) | | 一、本年捐贈(zèng)收入 | 20,788,253.13 | 504.00 | 20,788,757.13 | | （一）來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 20,275,023.68 | 504.00 | 20,275,527.68 | | 其中：來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 2,765,908.90 | 504.00 | 2,766,412.90 |
2．公益支出完成情況 非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣（元） | 項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 | | 上年度基金余額 | 17,636,607.50 | | 本年度總支出 | 13,966,913.33 | | 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 13,228,861.23 | | 工作人員工資福利支出 | 960,455.43 | | 行政辦公支出 | 198,566.50 | | 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 75.01% | | 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.3% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣（元） | 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | 17,780,000.19 | 25,126,326.11 | 流動(dòng)負(fù)債 | 639,531.04 | 609,267.31 | | 其中：貨幣資金 | 1,017,443.71 | 3,947,615.03 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | | 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn) | 496,138.35 | 427,291.31 | 負(fù)債合計(jì) | 639,531.04 | 609,267.31 | | 無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 3,392,768.77 | 7,365,030.18 | | 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 14,243,838.73 | 17,579,319.93 | | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 17,636,607.50 | 24,944,350.11 | | 資產(chǎn)總計(jì) | 18,276,138.54 | 25,553,617.42 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 18,276,138.54 | 25,553,617.42 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣（元） | 項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收 入 | 7,127,227.02 | 14,147,428.92 | 21,274,655.94 | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 6,641,328.21 | 14,147,428.92 | 20,788,757.13 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 484,085.50 | 0.00 | 484,085.50 | | 二、本年費(fèi)用 | 13,966,913.33 | 0.00 | 13,966,913.33 | | （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 13,228,861.23 | 0.00 | 13,228,861.23 | | （二）管理費(fèi)用 | 738,052.10 | 0.00 | 738,052.10 | | （三）籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 10,175,167.51 | -10,175,167.51 | 0.00 | | 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“－”號(hào)填列） | 3,335,481.20 | 3,972,261.41 | 7,307,742.61 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu)：北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 五、監(jiān)事：李維國(guó) 六、年檢結(jié)論：合格。 民政部 2016年6月21日
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