本基金會（2015）年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過，根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定，現(xiàn)予摘要公布。 一、基本信息 | 基金會名稱 | 中脈道和公益基金會 | 組代管100000-913476 | 登記證號 | | 業(yè)務范圍 | 募集資金 專項資助 志愿服務 關愛老年健康 國際合作與交流 | | 成立時間 | 2014-07-11 | 業(yè)務主管單位 | 民政部 | | 法定代表人 | 張建侖 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 | | 住 所 | 北京市朝陽區(qū)東風南路10號悠然尚東四合院甲院 | 郵政編碼 | 100016 | | 聯(lián)系電話 | 57983910-811 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.jmdhfoundation.org/ |
二、本年度公益活動情況摘要1．接受捐贈、開展資助情況 人民幣（元） | 項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 | | 一、本年捐贈收入 | 14,585,487.43 | 3,280,000.00 | 17,865,487.43 | | （一）來自境內(nèi)的捐贈 | 14,585,487.43 | 3,280,000.00 | 17,865,487.43 | | 其中：來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 965,701.19 | 0.00 | 965,701.19 |
2．公益支出完成情況 非公募基金會公益支出完成情況 人民幣（元） | 項 目 | 數(shù)額或比例 | | 上年度基金余額 | 41,213,637.07 | | 本年度總支出 | 20,926,029.49 | | 本年度用于公益事業(yè)的支出 | 19,829,295.48 | | 工作人員工資福利支出 | 9,194.20 | | 行政辦公支出 | 1,087,539.81 | | 公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 48.11% | | 工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.24% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣（元） | 資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | 44,807,027.73 | 50,965,798.69 | 流動負債 | 3,598,948.80 | 12,017,450.00 | | 其中：貨幣資金 | 4,523,817.73 | 4,961,524.89 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 | | 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn) | 0.00 | 134,303.95 | 負債合計 | 3,598,948.80 | 12,017,450.00 | | 無形資產(chǎn) | 5,558.14 | 8,708.30 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 3,449,269.45 | | 受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 41,213,637.07 | 35,642,091.49 | | | | 凈資產(chǎn)合計 | 41,213,637.07 | 39,091,360.94 | | 資產(chǎn)總計 | 44,812,585.87 | 51,108,810.94 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 44,812,585.87 | 51,108,810.94 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣（元） | 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收 入 | 9,984,929.86 | 8,818,823.21 | 18,803,753.07 | | 其中：捐贈收入 | 9,046,664.22 | 8,818,823.21 | 17,865,487.43 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 832,293.05 | 0.00 | 832,293.05 | | 二、本年費用 | 1,666,734.01 | 19,259,295.48 | 20,926,029.49 | | （一）業(yè)務活動成本 | 570,000.00 | 19,259,295.48 | 19,829,295.48 | | （二）管理費用 | 937,135.01 | 0.00 | 937,135.01 | | （三）籌資費用 | 159,599.00 | 0.00 | 159,599.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉為非限定性凈資產(chǎn) | -13,889,741.72 | 13,889,741.72 | 0.00 | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“－”號填列） | -5,571,545.58 | 3,449,269.45 | -2,122,276.13 |
四、審計機構：北京天正華會計師事務所 五、監(jiān)事：王健 林瑞 袁建國 六、年檢結論：基本合格。 民政部 2016年6月21日
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